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■株年報

■2016年運用結果まとめ(中間決算&今後の方針編)

前半はこちら→2016年運用結果まとめ(資産運用結果編)
どうでもいい保有株IRはこちら→2016年運用結果まとめ(個別企業IR編)

自分は8月期決算ってことでやってるので
ちょうど半分ではないですが・・毎年年末に中間評価をやってます。
長期レンジでやっていますので
書いていることは毎年ほとんど変わりませんw


自分が目標としてるのは日経平均に対してでも
他人のパフォーマンスに対してでもなく
学生のときに立てたマスタープランです。
長期レンジでみたときにこのプランに沿っていれば良いと思っています。

長期レンジで見た目標は何度かの修正をはさんで
以下の目標③(年率15%で運用し300万の増資)になっています。

目標

理系の方は複利なら対数だろ!って思うと思いますので(?w)
載せておきますね。
目標log

対数のグラフを見ればわかると思いますが
資産に対して増資が小さくなってきていますので
増資効果が薄れてきています。

ですので、給料は十分に増資することができるぐらいに増えていますが
これ以上増資分を増やすことはしません。
逆に、もしかすると増資のペースを下げて行く方向に持っていくかもしれません。
そこらへんは、今後の成り行きとか、色々ご相談ですね・・・。
増資するより、楽しく使うほうがコスパが高い域になってきたということです。
コスパ厨乙。です。


上記計画を踏まえて現況を見ていきます。
下のはいつもの運用資産の変遷グラフです。(2つ目は縦対数です。)
今年は比較的好調だったことがわかりますね。
201612.png
201612ln.png

直近である今期8月末(2017年8月末)の目標は
前期目標の2948.89万を利率15%で運用し、
300万の増資することを想定して3691.23万としています。

現時点で4277.773万なので目標は達成しております。
ですが、重ね重ねになりますが
自分は長期レンジで見てますので安易な目標の上方修正はしません。

あくまでも5-10年程度で数億の資産を作るのが目的であって
毎年ストレッチな目標を設定して、毎年達成することが
長期レンジで見ていいことだとは思いませんので・・・。

だもんで、最低最悪の自体を想定してキャッシュを貯めております。
環境がいいなら、伸び率は悪いでしょうが
それはそれで資産は伸びていきますからね。
最大パフォーマンスを捨てて安全性を取っているということです。
ここ数年はそれが裏目にでているという方ですねw

ですが、今後の投資方針も今までと変えるつもりありません。
長期保有のメリットを最大限に生かすために
安定して成長している企業を持ち続けるだけです。
増配企業を持ち続けて、その結果として資産が増えればいいと思っています。

投資に取れる時間が少なくなっていくこと、
投資資金が今後さらに増えていくこと、を想定し
なるべく取引回数を少なくし、集中投資を意識するようにしています。
今年の取引回数は3回なので投資しているとは言えない状態ですねw

億超えてきたらそっちのほうが楽でしょうし、今から慣れですね。
大した資産持ってないやつが何言ってるんだ?バカか?と思うでしょうけどw


あとは単純に企業を応援するという投資が好きなんですよね。
(どっかのじーさんみたいですが・・・。)
数字ではなく、ビジネスと経営者に投資するというスタイルを貫きたいと思っています。
正直、あまり好みじゃない経営者とビジネスの企業だとか
ただ地味なビジネスだからPERが低くて
これ買えば儲かるだろなぁという企業は多々あるわけですが
そういうので儲けることに興味がわかなくなってしまいました。
買いたい企業はだいぶ少なくなってきました。
儲からんのでマネをするのはおすすめはしませんw


毎年はここで読んだ本を紹介するのですが
今年は全然読んでいませんね・・・。
買った本は10冊以上あるきがしますが・・・。

印象に残った本・・・というか
読了したのはこの1冊だけな気がしますが・・・・

です。
通勤時間が短くなっったことと
ロードバイクで移動することが多いのが原因です。
来年はちょっと意識して増やしたいかな。


(以下は、毎年だいたい一緒ですが・・・)

引き続き、今年もゆるい感じでやってきたい!
そう思っとります~。
アクセスはここ数年変わらない状態が続いていますが
特に変わらないスタンスで自分の備忘録程度に書いていこうと思います。
自分の場合、良い事書こうと思って頑張ってると疲れちゃいますからねw
おそらく、ヘッドラインのRSSリンクが一番人気のコンテンツでしょうw

最近見始めたよ~って方!
KASが学生の頃からブログを見てるよ~って方!
そして、相互リンク先のみなさま!
(全記事見てるつもりです。アクセス送れてますでしょうか?)

今年も読んでる方に「知識」とか「情報」じゃなくて
「考えるキッカケ」を提供できたらいいなと思って
更新を続けていきたいと思いますので
応援のほどよろしくお願いします~。

では、今年もよろしくお願いします。

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■2016年運用結果まとめ(個別企業IR編)

今年の保有株のIRです。
ただの自己満なのでスルーしてください。
今年から決算短信とかは外しときます。
あって当たり前ですので・・・w

今年は夢真の子会社化・資本業務提携の数がおかしいですねw
芽が出ると良いのですが・・・。
業績も見通しがたってきましたので中経も再策定されました。
3度めの正直?

桧家・エプコ・ベネワンの上方修正もありましたね。

夢真と桧家に関しては今年はありませんでしたが
そろそろ一部上場もくるんじゃないかなー?


夢真、「JPX 日経中小型株指数」の構成銘柄へ選定されました
夢真、Keepdata株式会社の株式取得(子会社化)
夢真、12月1日オープン!建設業界経験者の転職・派遣なら【俺の夢】
夢真、株式会社ブイシンクとの業務提携契約締結および株式取得
夢真、「夢エデュケーション」最先端領域のIT研修講座シリーズを開設
夢真、中期経営計画(2017年9月期~2019年9月期)策定
夢真、SELF株式会社との資本業務提携契約締結
夢真、2016年9月期の業績見込みと前期実績値との差異
夢真、日本サード・パーティ株式に対する公開買付けの買付条件等の変更
夢真、子会社の設立に関するお知らせ
夢真、ギアヌーヴ株式会社との資本業務提携契約締結
夢真、仮想通貨プラットフォーム及びブロックチェーン事業における
     BTCボックス株式会社との資本業務提携契約締結
夢真、BCTボックス株式会社の株式取得完了
夢真、AI関連事業における株式会社マインドシフトとの資本業務提携
夢真、日本サード~に対する公開買付けの開始及び同社との資本業務提携
夢真、株式会社ソーシャルフィンテックの株式取得完了
    および事業内容と今後の戦略について
夢真、日本ラグビー協会とスポンサー契約を締結
夢真、当社子会社である株式会社夢エデュケーションによる事業譲受け
夢真、夢エデュケーションによる株式会社ギャラクシーの株式取得
夢真、夢エデュケーションとソフィアメディクス株式会社の業務提携契約締結
夢真、株式会社ダズルにおけるVRプロダクト向け分析サービス のティザーサイト公開
夢真、株式会社ヴァルハラゲームスタジオとのゲーム関連事業における業務提携
夢真、ソフィアメディクス株式会社の新設分割会社の株式取得(子会社化)
夢真、マイナビ2017 PVランキングにて第5位にはいりました
夢真、有償ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ
夢真・夢テク、バーチャルリアリティ事業における
 株式会社ダズルとの資本業務提携契約締結
夢真、子会社の設立に関するお知らせ
夢真、「ファクトブック」を更新しました。
夢真、 マイナビPVランキングにて第10位にはいりました!
夢真、募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行
夢真、有償ストック・オプションの発行内容確定
夢真、主要株主の異動に関するお知らせ


夢テク、通期業績予想と実績値との差異
夢テク、新中期経営計画策定
夢テク、第4回新株予約権の譲渡
夢テク、募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行
夢テク、当社投資先である株式会社ダズルにおける新VRゲーム開発
夢テク、株式会社ヴァルハラゲームスタジオとのゲーム関連事業における業務提携
夢テク、ソフィアメディクス株式会社の新設分割会社の株式取得
夢テク、画像処理事業における株式会社LinkProとの資本業務契約締結
夢テク、第三者割当による新株式及び第4回新株予約権の振込完了
夢テク、 合弁会社の設立に関するお知らせ
夢テク、第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集


日本サード、 NVIDIA社と総括サポート契約を締結
日本サード、 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動
日本サード、弊社代表取締役社長 森豊が『IR TV』に出演


ブロンコビリー、株主優待制度の変更(拡充)
ブロンコビリー、組織変更及び人事異動
ブロンコビリー、株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定。
ブロンコビリー、取締役の株式報酬型ストック・オプションに関するお知らせ


桧家HD, サイトをリニューアル、スマートフォンに対応
桧家、 子会社における業績予想の修正
桧家、 業績予想の修正
桧家HD、介護保育複合施設「HUG高輪 」オープン
桧家HD、株式会社GSKによる当社株式(証券コード1413)の買付け
桧家、レスコハウス株式会社の株式取得に関する株式譲渡契約締結
桧家、 子会社における業績予想の修正
桧家、 業績予想及び配当予想の修正
桧家HD、 株式会社不動産流通システムの第三者割当増資引受
桧家HD、桧家グループ 中古マンション仲介事業へ参入
桧家HD、2016年、『スマート・ワン』ブランド戦略を始動
日本アクア、中小工務店向け「省エネ基準講習会」を開催、国交省の事業に採択


ベネフィット・ワン、株式会社MYDCへの追加出資に関するお知らせ
ベネフィット・ワン、『育児コンシェルジュサービス』 12月より開始
ベネフィット・ワン、シンガポール子会社『Rewardz』の
     シンガポール、マレーシアにおける『HR Vendors of the Year 2016』受賞のお知らせ
ベネフィット・ワン、Rewardz Private Limitedへの追加出資による子会社化
ベネフィット・ワン、『USENベネフィット』10月提供開始
ベネフィット・ワン、オラクルの人材管理クラウドを採用
ベネフィット・ワン、平成29年3月期第2四半期連結累計期間業績予想の修正
べネワン、Yahoo! JAPAN、べネワンと協力し Yahoo!福利厚生を提供開始
ベネワン、銀聯カード保有の訪日観光客に優待サービス 8月より提供開始
ベネワン、JapanTaxiと協業 福利厚生会員を対象に『タクシー初回利用割引サービス』
ベネフィットワン、「お金のデザイン」と『個人型確定拠出年金サービス』に参入
ベネフィットワン、業績連動型株式報酬制度導入(詳細決定)
ベネフィットワン、株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ
ベネフィットワン、株式給付信託(BBT、J-ESOP)導入に伴う第三者割当による自己株式の処分
ベネフィット・ワン、「エアークローゼット」と業界初の提携
ベネワン、音楽の力で東北を元気に!音楽イベント『六魂Fes!』
ベネワン、業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ
ベネワン、 役員の異動に関するお知らせ
ベネフィットワン、平成28年3月期 剰余金の配当(増配)
ベネワン、 ジェネックスソリューションズとベネフィット・ワン業務提携
ベネフィットワン、UCSカード会員向け優待サービス「おとくパス」2月提供開始
ベネフィットワン、会社役員・富裕層向け会員サービス体験フェアを開催



メディネット、瀬田クリニックと順天堂大学が国家戦略特区高度医療提供事業で連携
メディネット、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
メディネット、営業外費用の計上
メディネット、平成28年 9月期連結業績予想の修正
メディネット、子会社株式評価損および貸倒引当金繰入額の計上
メディネット、茨城県立こども病院の細胞加工業務を受託
メディネット、東京大学とのiPS 細胞を用いた免疫細胞治療の
        共同開発基本合意契約の終了に関するお知らせ
メディネット、HSP105由来がん抗原ペプチドに係る特許が米国で成立
メディネット、特設WEBサイト「再生・細胞医療」を公開
メディネット、株式会社日本バイオセラピー研究所との業務提携に向けた基本合意契約終了
メディネット、シミックホールディングス株式会社との業務提携
メディネット、営業外費用の計上
メディ、特別利益(投資有価証券売却益)の発生
メディ、営業外費用の計上
メディ、(開示事項の経過)米国Argos Therapeutics社との細胞医療製品「AGS-003」ライセンス契約
メディ、特別利益(投資有価証券売却益)の発生
メディ、営業外費用の計上
メディ、米国Argos Therapeutics社との細胞医療製品「AGS-003」ライセンス契約
メディネット、九州大学との共同研究成果ならびに共同研究部門に係る契約終了
メディネット、株主名簿管理人変更のお知らせ
メディネット、国立成育医療研究センターと製造品質体制に対する教育業務委託契約
メディネット、取締役の辞任に関するお知らせ
メディネット、「トップメッセージ」更新しました


エプコ、平成28年12月期 業績予想の修正
エプコ、「個人投資家向けIRセミナー(8/25開催)動画」を掲載
エプコ、先着10名様追加募集!株主・個人投資家向け 経営計画説明会
エプコ、平成28年12月期 業績予想の修正
エプコ、平成28年12月期 第2四半期決算短信
エプコ、代表取締役グループCEO 岩崎辰之が『IR TV』出演
エプコ、個人投資家向けIRセミナー(8/25:東京)開催
エプコ、平成28年12月期第2四半期 連結業績予想の修正
エプコ、自己株式の取得状況および取得終了
エプコ、子会社の設立に関するお知らせ
エプコ、自己株式の取得状況に関するお知らせ
エプコ、自己株式の取得状況に関するお知らせ
エプコ、コーポレートガバナンス報告書
エプコ、コーポレートガバナンス報告書
エプコ、自己株式の取得状況に関するお知らせ
エプコ、補助金収入に伴う営業外収益の計上
エプコ、関係会社株式の譲渡に伴う特別利益の発生
エプコ、自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
エプコ、通期業績予想数値と実績値との差異
エプコ、毎日新聞に「エネチェンジ」の記事が掲載されました。
エプコ、NHKニュースにて「エネチェンジ」が紹介されました。


ビーイング、役員の異動に関するお知らせ


サンマルク、平成28年3月期(第25期)配当予想の修正



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■2016年運用結果まとめ(資産運用結果編)

無事に今年の相場も終わったので
1年のまとめです。


今年の取引回数は3回 で買いのみです。
NISAのエプコは同日なので2回みたいなもんなので、今年は少なめですね。
来年以降のパフォーマンス悪そうですねw

☆取引
銘柄名取引約定単価株数受渡金額
エプコ<2311>現物買い115017001955994

☆取引(NISA)
銘柄名取引約定単価株数受渡金額
NISA エプコ<2311>現物買い1250600750000
NISA エプコ<2311>現物買い1315300394500



次は、受取配当金です。
今年の受け取り配当金一覧です。
銘柄名配当単価数量受取金額
ブロンコビリー<3091>92,00014,344
桧家HD<1413>351,20033,468
NISA 桧家HD<1413>351,50052,500
エプコ<2311>304,300102,794
夢真<2362>1813,000181,284
NISA 夢真<2362>181001,750
ベネフィット・ワン<2412>3380021,356
ビーイング<4734>151,70020,320
サンマルク<3395>3340010,519
エプコ<2311>256,000119,528
NISAエプコ<2311>2590022,500
ブロンコビリー<3091>112,00017,530
桧家HD<1413>301,20028,687
NISA 桧家HD<1413>301,50045,000
サンマルク<3395>314009,881
夢真<2362>1813,000181,285
NISA 夢真<2362>181001,750
合計00864,496


そして、年ごとの推移になります。

受取配当金前年比
20080-
200914,760-
201016,1109.15%
201163,450293.85%
2012183,240188.79%
2013364,27298.80%
2014440,66220.97%
2015656,18648.91%
2016864,49631.75%


グラフにするとこうなります。
2016配当

新規購入の影響もあり、右肩上がりを継続しています。
自分は運用資産を増やすというより
配当金を徐々に増やしていくイメージで投資をしています。
ですので、キャッシュを貯めつつ下落局面で一気に増やしたいですね。
そのためにキャッシュも多めに持っております。

来年に関しては、夢真・エプコは配当据え置き予想のため
新規購入がないとこれまでどおりの伸びは厳しいと思っています。
NISAで100万ほどの追加はあるでしょうが
それ以上は相場次第ですね。


さて続いては資産の推移です。
2016年末の運用結果は以下のようになりました。

2015年12月末
運用資産 34,559,783 (+748,624 3M増資)

2016年12月末
運用資産 42,777,727 (+5,217,944 3M増資)

521.7万の運用益(確定+含み+配当等)と300万の増資を合わせて
821.7万のプラスになりました。
ひさびさにプラスと言えるぐらいプラスになりましたね。

夢真・桧家の復調とブロンコビリーが好調のためですね。
エプコは下がっていますが買い増しできたのでよかったです。
キャッシュはたまっていますので


年率の推移は以下のようになります。
年率
2008-17.8%
200934.1%
201025.9%
20111.7%
201236.9%
2013102.5%
20142.4%
20152.8%
201614.9%

足していくと数倍(4.7倍?)になっていきますが
自分は増資が多いので資産は元金の2倍程度にしかなっておりません。
増資しなければ(もしくは減資したり。)
もちっと素晴らしい数字に見せることはできますが
見栄を張る必要もないのでやりません。
使う予定のないお金もどんどん増資していきます。

結果のまとめは以上ですね。
正月中に長期レンジのコメントと
保有株IRのまとめを書く予定です。

よいお年をー!

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プロフィール

Author: モラトリアムサラリーマンKAS

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実家にパラサイトするモラトリアムサラリーマン。学生時代に失敗しても学生だからどうにでもなると思って始めた株。無事に軌道に乗り始めました。始めて1カ月もたたずにリーマンショックを経験。。。さらに震災。。。と、いろいろな経験(主に失敗)をして、精神的にも鍛えられました。最近は、マジでリーマン・ショックで損してよかったーと思っているドM。

努力して1位を狙うより、楽してそこそこが行動指針。目標としては、年率15%で運用 + 年3M増資と思っています。方針はいわゆるバリュー投資で、5年以上の長期・超長期の取引が中心になります。基本的にバイ・アンド・ホールドなので、見てもなんも面白くないと思います。


☆当面の目標☆
投資方針・効果測定方法を確立する。
あとは着々と計画通りに進めていくだけです。


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